志誠集團是滇南的知名企業,但因為所從事的行業比較垂直,所以在茶葉圈子之外,並沒有什麼知名度。
蘇知魚甚至從來沒有聽說過志誠集團的名字。
但她的行事風格一向幹練直接,毫不拖泥帶水,於是在電話那頭的她,一邊拿過辦公桌前的紙筆,一邊開口道:「好的葉先生,不知您需要我這邊怎麼配合?」
葉辰道:「我希望你用蘇家的名義去跟他們的老闆談,如果對方好奇你一個堂堂蘇家大小姐以及蘇家的家主,為什麼會對這樣一家茶葉企業感興趣,你就告訴他們,你爺爺在馬達加斯加非常喜歡喝他們的茶葉,所以你就打算把這家企業買下來,總的來說把握好一個有錢任性的基調就可以。」
「OK!」蘇知魚不假思索的答應下來,說道:「葉先生請給我十分鐘時間,我先大概了解一下這家企業的基本情況,然後制定一個大體的收購計劃跟您溝通。」
葉辰便道:「好,我等你消息。」
蘇知魚掛了電話,便立刻在電腦前搜索了關於志誠集團的一些信息,她將自己收集到的一些有用信息記錄下來之後,思考了一分鐘時間,便給葉辰回了一個電話。
葉辰接通電話,問她:「蘇小姐了解的怎麼樣了?」
蘇知魚恭敬的說道:「葉先生,我剛才大概了解了一下他們的情況,這家公司是一家民營股份制企業,目前最大的老闆是他們的創始人,名叫盧志誠,最開始只是一家個人獨資的小微企業,但八十年代經濟開放之後,他們的茶葉生意有了很大的突破,逐漸發展成了滇南排名前五的茶企;」
「志誠集團十年前就已經完成了股改,當時是擬定要在主板IPO上市的,但因為利潤規模有所欠缺、利潤不夠穩定,雖然接受了證監會的IPO輔導,但最後的臨門一腳還是沒能成功,一直都沒能完成上市;」
「前幾年他們咬牙上了新三板,但因為公司估值較低、流通性較差、融資目標不及預期的緣故,又從新三板退了下來;」
「我剛才大概查了一下,他們在新三板時的市值曲線,最高的時候也不過才十億出頭的市值,但是他們那幾年的財報都不太盡如人意,茶葉市場熱度走低會影響他們的利潤,茶葉減產或者豐收,也都會影響他們的利潤,市值自然也會受到影響;」
「而且,他們這個行業還有一個滇南本地的龍頭企業也就是巨益集團,這家企業算是這個行業的頭把交椅,但即便是他們,資本運作也一直不太順暢,借殼上市雖然成功了,但市值只是一開始比較火熱,現在市場降溫,它的市值連二十億都不到了,所以茶葉行業的資本前景其實不算太好;」
「說回到志誠集團,他們雖然每年也確實都能夠有個千萬級的利潤,但是,這麼點兒錢放在資本市場還是缺乏想像空間,從他們屢次衝擊IPO,屢試屢敗、屢敗屢試的舉動來看,他們的老闆盧志誠應該一直都很想上市套現,但苦於上市無望,一直也沒能如願;」
「不上市,盧志誠就只能每年守着這攤子業務、守着一年千萬級的利潤,真正到他手裏的,一年也就小几千萬上下,他想一把套現幾億元的上市夢,估計是永遠都沒希望了。」
葉辰沒想到,蘇知魚僅僅用了10分鐘就能夠梳理總結出這麼多有效的信息,心裏對這個女人的商業頭腦以及判斷能力、業務能力,都有了極大的認可。
他問蘇知魚:「以蘇小姐來看,如果收購這家公司,開價多少錢能夠如願?」
蘇知魚道:「葉先生,從我目前能查到的信息來看,他們的老闆盧志誠,公開持股的比例是57.6%,但是通過其他的股權架構和期權持股,總體算下來應該在78.5%,是當之無愧的大股東,想要成功收購志誠集團,只要能夠讓盧志誠點頭,就算是成功了;」
「以盧志誠目前的收入情況來看,如果他繼續守着這攤業務幹下去的話,運氣好一年能掙個三四千萬,運氣不好,一年可能一年到頭可能一分錢都賺不到,甚至虧錢;」
「放眼看他未來20年,個人能夠從志誠集團陸續拿到的淨收益,應該不會超過六個億;」
「如果我們給他的報價,能夠確保他出手之後,沒有對賭條款、沒有等待